钿楷配资平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告

平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 29 日（基金合同生效日）起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接基金主代码 023384 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2025 年 4 月 29 日报告期末基金份额总额 70,730,747.46 份投资目标本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。投资策略本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。基金管理人平安基金管理有限公司第 2 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告基金托管人交通银行股份有限公司平安中证人工智能平安中证人工智能平安中证人工智能下属分级基金的基金简称主题 ETF 发起式联主题 ETF 发起式联主题 ETF 发起式联接A 接C 接E 下属分级基金的交易代码 023384 023385 024610 报告期末下属分级基金的份额总额 39,540,914.36 份 31,149,134.86 份 40,698.24 份基金名称平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金基金主代码 512930 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2019 年 7 月 12 日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期 2019 年 8 月 23 日基金管理人名称平安基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 6 月 23 日报告期（2025 年 4 月 29 日-2025 年 6 月 30 日） -2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安中证人工智能主题 ETF 平安中证人工智能主题 ETF 平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 A 发起式联接 C 发起式联接 E 收益第 3 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告金份额本期利 0.0306 0.0298 0.0590 润产净值额净值注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同生效起至今平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同生效起至今平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 E 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 自基金合同生效起至今注：本基金 E 类份额“自基金合同生效起至今”指 2025 年 06 月 26 日至 2025 年 06 月 30 日。第 4 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告率变动的比较第 5 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2025 年 04 月 29 日正式生效，截至报告期末未满半年；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。所以以上 E 类份额走势图从 2025 年 06 月 26 日开始。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究平安中证生，曾担任国泰基金管理有限公司产品研人工智能究主管。2018 年 8 月加入平安基金管理主题交易有限公司，曾任 ETF 指数投资中心指数研型开放式究员、基金经理助理。现任平安中证粤港刘洁倩指数证券 - 11 年澳大湾区发展主题交易型开放式指数证日投资基金券投资基金、平安中证光伏产业交易型开发起式联放式指数证券投资基金、平安中证新材料接基金基主题交易型开放式指数证券投资基金、平金经理安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证沪港深线上消费主题交易第 6 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告型开放式指数证券投资基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金、平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过第 7 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告该证券当日成交量的 5%。本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪，也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。截至本报告期末平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 A 的基金份额净值 1.0444 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.44%，同期业绩比较基准收益率为 8.41%；截至本报告期末平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 C 的基金份额净值 1.0439 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.39%，同期业绩比较基准收益率为 8.41%；截至本报告期末平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 E 的基金份额净值 1.0444 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.27%，同期业绩比较基准收益率为不适用。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 8 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有境内股票。注：本基金本报告期末未持有港股通股票。注：本基金本报告期末未持有股票。注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。占基金资产序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（元）净值比例（%）平安中证人工智能平安基金主题交易交易型开放型开放式式(ETF) 公司指数证券投资基金注：本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。第 9 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本基金本报告期末未持有股票。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期未持有股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目平安中证人工智平安中证人工智平安中证人工第 10 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告能主题 ETF 发起式能主题 ETF 发起式智能主题 ETF 联接 A 联接 C 发起式联接 E 基金合同生效日(2025 年 4 月 29 日)基金份额总额基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - - 分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 39,540,914.36 31,149,134.86 40,698.24 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份平安中证人工智能主平安中证人工智能主平安中证人工智能主项目题 ETF 发起式联接 A 题 ETF 发起式联接 C 题 ETF 发起式联接 E 基金合同生效日(2025 年 4 月 29 日)管理人持有的本基金份额基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。注：无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承项目持有份额总数发起份额总数份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限基金管理人固 10,001,500.15 14.14 10,000,000.00 14.14 3年有资金基金管理人高 - - - - - 级管理人员第 11 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告基金经理等人 - - - - - 员基金管理人股 - - - - - 东其他 - - - - - 合计 10,001,500.15 14.14 10,000,000.00 14.14 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息注：无。为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平安基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 23 日起在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订。详细内容请阅读本公司于 2025 年 6 月 19 日发布的《关于平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。（1）中国证监会准予平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集注册的文件（2）平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（3）平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件第 12 页共 13 页平安中证人工智能主题 ETF 发起式联接 2025 年第 2 季度报告（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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